Visão Geral
Dólar: --Receita, lucro e despesas pagas por mês
Atenções
Categorias por receita
Resumo financeiro
Capital em estoque
Top produtos por lucro
Mais análises do negócioResultado mensal, cobranças, fornecedores e qualidade financeira
Cobranças prioritárias
Resultado mensal volume, ticket, lucro e margem
Concentração por fornecedor
Qualidade financeira
Fluxo do negócio
| Data/hora | ID | Tipo | Produto | Cliente | Identificação | Valor | Lucro | Margem | Histórico | Ações |
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| Cliente | Tipo | Telefone | Compras | Última compra | Ações |
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| Vencimento | Cliente | Produto | Parcela | Valor | Pago | Saldo | Status | Prazo | Ações |
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| Número | Data | Cliente | Produto | Valor proposto | Lucro estimado | Margem | Validade | Status | Ações |
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| Item | Produto | Cliente | Fornecedor | Qtd. | USD previsto | Investimento previsto | Status | Origem | Financeiro | Ações |
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| Código | Período | Destino | Responsável | Gastos | Investimento | Receita potencial | Retorno | Rateio | Ações |
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Filtros financeiros
Combine os filtros abaixo com o período global para analisar realizado, estoque e projeções.
Leitura do painel: lucro considera vendas válidas e despesas operacionais pagas. Uso próprio / família aparece separado como consumo interno do estoque e reduz o caixa, mas não é despesa operacional.
Controle de caixa e contas a pagar
Cadastre o saldo real das contas da empresa e acompanhe fornecedores, despesas e pagamentos sem duplicar o estoque.
| Código | Fornecedor | Descrição | Vencimento | Original | Saldo em R$ | Status | Ações |
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Fluxo de Caixa realizado + previsto
Acompanhe o que realmente entrou e saiu do caixa e o que está previsto para o mês selecionado.
Evolução financeira receita, custo e lucro
Receita B2B versus B2C
Projeção de caixa 12 meses
Recebimentos previstos 15, 30, 60 e 90 dias
Capital por dono
Capital parado
Composição financeira
Livro-caixa
| Data | Tipo | Categoria | Descrição | Forma | Vínculo | Valor | Ações |
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Despesas da empresa
Despesas organizadas por mês, sem misturar períodos. Selecione o mês para consultar ou lançar seus gastos.
| Data | Categoria | Descrição | Beneficiário / fornecedor | Forma | Valor | Status | Ações |
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Base completa em Excel
Produtos, vendas, clientes, parcelas, orçamentos, compras, viagens, caixa e auditoria em abas separadas.
CSV da visão atual
Exporta a tabela ativa respeitando os filtros aplicados.
Resumo financeiro em PDF
Abre uma versão otimizada para impressão ou salvamento como PDF.
Conferir custos das vendas
Encontra vendas lançadas com custo errado (ex.: última unidade de um lote com o custo do lote inteiro) e corrige o lucro.
Backup JSON
Cópia integral da aplicação, incluindo configurações e histórico.
Restaurar backup
Valida o arquivo e cria uma cópia temporária antes da substituição.
Modelo de importação
Modelo de importação com 34 campos para produtos, datas, custos, preços, rastreabilidade e forma de pagamento.
Importação pela aba Estoque
Log de validação agrupado por severidade e campo
Regras de validação
Última validação registrada
Chat financeiro modo local
Perguntas rápidas
Insights e recomendações
| Data/hora | Usuário | Módulo | Ação | Registro | Antes | Depois | Origem | Detalhes |
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Meu perfil
Seus dados de acesso e a foto que aparece no menu lateral.
Automação
Envio automático por e-mail e WhatsApp: resumo de vencimentos, lembretes e cobranças.
Resumo de vencimentos por e-mail
Defina quando enviar e quem recebe o resumo de vencimentos do dia. O cron processa o horário pendente na próxima execução, mesmo se a hospedagem atrasar alguns minutos.
Horários de envio
0 horáriosO cron consulta a agenda e envia somente vencimentos em aberto do dia.
Destinatários
0 e-mailsAdicione os endereços que receberão o resumo automático.
Clientes vencidos sem pagamento
Envia uma relação separada com cliente, produto, vencimento, dias em atraso e saldo pendente.
Avisos e cobranças por WhatsApp
Enviado pela Evolution API. Lembretes e cobranças são escritos pelo Claude; se ele falhar, sai o texto padrão. Cada cliente recebe no máximo uma mensagem por dia, juntando todas as parcelas.
Resumo para a equipe
Vencimentos do dia e vencidos, com a lista de clientes. Uma vez por dia.
Lembrete ao cliente
Avisa antes de vencer. Só para clientes com telefone no cadastro.
Cobrança de vencidos
O tom fica mais firme conforme o atraso, sempre educado.
Textos das mensagens
Com o Claude ligado, ele escreve cada mensagem e o texto abaixo só é usado se ele falhar. Desligado, sai sempre o texto abaixo.
Últimos envios
0 hoje| Data/hora | Tipo | Cliente | Telefone | Valor | Status | Texto |
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| Carregando… | ||||||
Preferências financeiras
Valores padrão usados nos cálculos de custo, caixa e parcelamento.
Cadastros e classificação
Listas usadas nos cadastros de produtos, compras e despesas.
Setor → categoria → subcategoria. Exclusões preservam o histórico.
Usuários e acessos
Quem pode entrar no sistema e o que cada perfil pode fazer.
Usuários cadastrados
Perfis: Administrador, Edição, Leitura, Auditoria e Consulta Operacional.
| Nome | Usuário | Perfil | Status | Último acesso | Ações |
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Sistema
Cópias de segurança e manutenção da base compartilhada.
Qualidade dos dados
Manutenção
A base é compartilhada entre os usuários. Faça backups periódicos antes de alterações em massa.
Transferência entre sistemas
Destinos para onde produtos podem ser enviados (menu ⋯ do produto › Transferir). Os endereços e chaves ficam em config/transferencia.php do servidor.
Consulta de CEP
Teste os serviços que preenchem o endereço automaticamente. A ordem, o liga/desliga e o endereço de cada serviço ficam no arquivo config/cep.php do servidor.